Investing.com — 2025 yılında market hisseleri, sektörün yoğun rekabet, dijital dönüşüm ve değişen tüketici alışkanlıklarına rağmen yatırımcılara cazip bir değer, dayanıklılık ve büyüme potansiyeli sunuyor. WarrenAI’ya göre, Investing Pro’nun Adil Değer aracı, analist hedefleri, teknik göstergeler ve uzman yorumlarını kullanarak, bazı market şirketleri özellikle güçlü yatırım fırsatları olarak öne çıkıyor.
1. Kroger (NYSE:KR)
Veri odaklı bu güç, etkileyici %21,0 bir yıllık toplam getiri ile sektörde liderlik ediyor ve %11,6 adil değer artış potansiyeli sunuyor. Şu anda 65,58 dolar seviyesinde işlem gören ve 13,9x ileriye dönük F/K oranına sahip Kroger, 147,12 milyar dolar gelir üreten bir şirket için cazip bir değer sunuyor.
Hisse senedi %2,0 temettü getirisi sağlıyor ve ADIL Pro Skor sağlık derecesini koruyor. Kroger’ın e-ticaret ve eczane segmentindeki büyüme, güçlü sadakat programı ve dijital dönüşüm çabaları önemli yükseliş katalizörleri arasında yer alıyor.
Şirketin 0,77 PEG oranı, nispeten düşük değerlendiğini gösteriyor. Yatırımcılar, devam eden dijital yatırımlardan kaynaklanan marj baskısını ve indirim mağazaları ile e-ticaret devlerinden gelen rekabeti izlemelidir.
2. Sprouts Farmers Market (NASDAQ:SFM)
Sağlık odaklı bu büyüme hissesi 102,77 dolar seviyesinde işlem görüyor ancak -%6,2 bir yıllık getiri ile momentumu soğumuş durumda. InvestingPro’nun adil değer değerlendirmesi, -%8,4 adil değer artış potansiyeli (adil değer: 94,10 dolar) gösteriyor ve bu da potansiyel aşırı değerlemeye işaret ediyor.
Bununla birlikte, Sprouts İYİ Pro Skor sağlık derecesini ve etkileyici %43,6 HBK büyüme tahminini koruyor. Şirket, ürün inovasyonu ile yeni bölgelere genişlemeye devam ediyor, analist yükseltmeleri alıyor ve hisse geri alımları uyguluyor.
Endişeler arasında yüksek değerleme, yavaşlayan e-ticaret performansı ve tüm zaman dilimlerinde güçlü satış sinyalleri gösteren teknik göstergeler bulunuyor.
3. Weis Markets (NYSE:WMK)
Sektördeki sessiz rakip Weis Markets, 69,86 dolar seviyesinde işlem görüyor ve önemli %23,8 adil değer artış potansiyeli ve sağlam %11,9 bir yıllık getiri sunuyor. Şirket %2,0 temettü getirisi sunuyor ve sadece %12’lik muhafazakar bir borç/özsermaye oranıyla İYİ Pro Skor sağlık derecesini koruyor.
Weis Markets’ın sağlam bilançosu ve cazip değerlemesi önemli güçlü yönlerini temsil ediyor. Adil değer tahminleri mevcut fiyatın oldukça üzerinde. Yatırımcılar, sıfır gelir büyüme tahmini ve sektör emsallerine kıyasla daha düşük özsermaye getirisi gibi potansiyel endişeleri dikkate almalıdır.
4. Albertsons Companies (NYSE:ACI)
16,96 dolar seviyesinde işlem gören Albertsons, %4,4 adil değer artış potansiyeli, cazip %2,8 temettü getirisi ve sadece 8,1x ileriye dönük F/K oranı ile sektörün değer seçimini temsil ediyor. Şirket ADIL Pro Skor sağlık derecesini koruyor ve JPMorgan ve UBS’den gelen yükseltmeler sonrasında analist duyarlılığı iyileşiyor.
Perakende medya ve eczane segmentlerindeki büyüme olumlu momentum sağlıyor. Bununla birlikte, dijital ve e-ticaret yetenekleri rakiplerinin gerisinde kalıyor ve şirket pazar payı kayıpları ve yüksek kaldıraç ile zorluklar yaşıyor.
Bu market hisseleri, 2025 yılında bu dayanıklı sektöre maruz kalmak isteyen yatırımcılar için çeşitli risk-ödül profilleri sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
